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西南证券-ETF产品周观察第19期:跨境指数多数上涨,沪深300ETF流入653亿-240127

日期:2024-01-29 15:26:44 研报出处:西南证券
研报栏目:基金频道 郑琳琳  (PDF) 19 页 2,297 KB 分享者:weng******ng5
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研究报告内容
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  ETF与指数产品关注热点

  1月24日,易方达中证汽车零部件主题ETF(159565)启动发行,该基金跟踪中证汽车零部件主题指数,场内简称为汽车零部件ETF。【慧博投研资讯】编制方案显示,中证汽车零部件主题指数选取100只证券作为样本,反映业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域上市公司证券的价格变化情况。(慧博投研资讯)随着汽车消费市场的逐步复苏及新能源汽车销量的快速增长,汽车零部件行业收入稳步回升,有望形成长期持续发展动力。

  超预期降准,结构性降息!1月24日,央行宣布将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供流动性1万亿元;且从今日开始,下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。本轮降准符合此前的预期,释放了本轮稳增长政策出台力度较强的积极信号,市场信心有望提振。央行下调准备金率后市场短期内多走强,政策导向、高景气和金融行业表现较好。

  市场回顾

  上周境内权益类资产宽基类指数多数上涨。上证50、沪深300、中证500分别上涨3.16%、1.96%、0.17%;创业板指、科创50分别下跌1.92%、2.53%。主要债券类资产指数全线上涨,中债-长期债券净价(总值)指数、中债-国债总净价(总值)、中债-总财富(3-5年)指数、中债-中短期债券净价(总值)指数指数分别上涨0.65%、0.25%、0.20%、0.12%。境外权益类资产指数中,跨境指数多数上涨,德国DAX指数、标普500、纳斯达克指数、道琼斯工业指数分别上涨2.45%、1.06%、0.94%、0.65%,日经225下跌0.59%。港股指数全线上涨,恒生中国企业指数、恒生指数、恒生科技分别上涨4.54%、4.20%、1.81%。商品类资产指数多数上涨,NYMEXWTI原油、ICE布油、COMEX白银分别上涨6.80%、5.68%、0.83%,COMEX黄金下跌0.55%。

  估值情况

  上周各主要权益类宽基指数估值分位数多数上涨,按照涨幅由大到小分别是上证50(12.08%)、沪深300(3.90%)、中证800(2.47%)、万得全A(0.91%)、中证500(0.65%),中证1000与创业板指估值分位数没有变动。

  ETF规模变动与成交情况

  上周非货币ETF规模增加846.79亿元,净流入703.20亿元。分类型来看,股票型ETF规模增加732.56亿元,净流入642.63亿元;跨境非港股ETF规模增加97.34亿元,净流入68.59亿元;跨境港股ETF规模增加13.91亿元,净流出10.13亿元;商品型ETF规模增加5.60亿元,净流入5.63亿元;债券型ETF规模减少2.62亿元,净流出3.52亿元。

  相比于上上周,上周日均成交额提升最大的跨境非港股ETF为富国纳斯达克100ETF,跨境港股ETF为华夏恒生互联网科技业ETF,股票型ETF为国泰中证全指证券公司ETF,商品型ETF为华夏饲料豆粕期货ETF,债券型ETF为华夏上证基准做市国债ETF。

  ETF业绩表现

  上周跨境非港股ETF华安恒生互联网科技业ETF表现最好(+4.85%),跨境港股ETF摩根标普港股通低波红利ETF表现最好(+5.95%),股票型ETF国泰富时中国国企开放共赢ETF表现最好(+11.10%),商品型ETF国泰黄金ETF表现最好(-0.35%),债券型ETF鹏扬中债-30年期国债ETF表现最好(+0.87%)。

  ETF发行与上市情况

  上周共有2只ETF上市交易,其中包括1只黄金主题基金与1只港股医药生物主题基金。

  上周新成立13只ETF与其它指数产品,其中包括2只跨境其他行业主题基金、3只债券主题基金、2只大数据主题基金、2只半导体主题基金、1只深证50主题基金、1只科创100主题基金、1只红利低波风格主题基金以及1只央企科技主题基金。

  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算,文中部分数据有一定滞后性,同时存在第三方数据提供不准确风险;对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议;产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响,存在一定波动风险,投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力,基金有风险,投资需谨慎

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