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万联证券-策略周观点2024年第05期:政策加码发力提振市场预期-240129

日期:2024-01-29 21:57:21 研报出处:万联证券
研报栏目:投资策略 宫慧菁  (PDF) 9 页 830 KB 分享者:黄**贞
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研究报告内容
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  A股主要股指涨跌不一,房地产板块涨幅居前:1月22日-1月26日当周A股主要股指涨跌不一,其中上证综指上涨2.75%,沪深300上涨1.96%,深证成指下跌0.28%,创业板指下跌1.92%,科创50下跌2.53%。【慧博投研资讯】1月22日-1月26日当周申万一级行业涨多跌少,其中房地产、建筑装饰、石油石化涨幅位居前列。(慧博投研资讯)

  两市成交额有所增加,电子板块交投最为活跃:1月22日-1月26日周内两市日均交易额为8076.46亿元,较上周增加14.63%。分行业来看,电子板块交投最为活跃,1月22日-1月26日当周电子行业成交额为3758.26亿元位居第一,电力设备、计算机位列第二和第三。

  两融余额减少,北向资金流入A股市场:截至1月26日收盘,A股市场融资融券余额为16,002.74亿元,较上周减少209.45亿元;周内两融交易额为3239.78亿元。分行业看,1月22日-1月26日当周多数行业遭到融资融券净流出。融资融券净流出额较高的行业为医药生物、计算机、电子等。1月22日-1月26日北向资金净流入121.02亿元。

  投资建议:海外方面,美国经济数据表现强势,2023年四季度实际GDP年化季率为3.3%,好于预期。劳动力市场表现仍旧稳健,初请失业人数保持平稳。最新美联储货币政策观察工具CME显示,市场预期三月美联储降息概率降至30%。欧洲央行议息会议决定将主要政策利率水平维持不变,符合市场预期。国内方面,国常会、国家金融管理总局、央行、证监会频频发声,着力稳市场、稳预期,要求建设以投资者为本的资本市场,提高投资者获得感。预计下一阶段将有更多的政策细则落地,提振投资者信心,市场风险偏好与交投情绪有望回暖。行业配置方面,建议关注:1)在把市值管理纳入央企负责人业绩考核、重视控股上市公司市场表现要求下,关注经营稳健、业绩增长预期较强、估值水平仍在低位的大型央企、国企;2)政策要求加大对房地产行业支持力度,建立融资协调机制,促进金融与房地产良性循环。关注房地产、建筑建材板块反弹机会。

  风险因素:政策变动风险;企业盈利不及预期;经济数据不及预期。

  

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