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东莞证券-财富通每日策略-240130

日期:2024-01-29 21:05:22 研报出处:东莞证券
研报栏目:机构资讯 费小平,岳佳杰,尹炜祺  (PDF) 4 页 417 KB 分享者:gx1****20
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研究报告内容
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  后市展望:

  周一大盘震荡调整,沪指再度失守2900点。【慧博投研资讯】三大指数开盘涨跌不一,随后市场持续分化,早盘创业板指跌超2%,沪指小幅上扬。(慧博投研资讯)午后大盘集体下挫,截至收盘三大指数全线收跌,创业板指跌逾3%,再次刷新阶段新低,沪指再度失守2900点。盘面上,中字头板块延续强势,次新股开盘活跃,上海本地股分化,银行板块相对抗跌。下跌方面,光伏、储能等新能源赛道调整,CPO板块大幅杀跌。个股板块跌多涨少,仅银行、家用电器和食品饮料板块收涨;电力设备、通信、计算机、传媒和社会服务等板块跌幅靠前。概念指数方面,仅中字头股票、中船系、同花顺中特估100概念收涨;送转填权、BC电池、HJT电池、TOPCON电池和共封装光学(CPO)等板块跌幅靠前。

  证监会进一步优化融券机制。具体包括:一是全面暂停限售股出借;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,对融券效率进行限制。主要体现以下监管意图:一是突出公平合理,降低融券效率,制约机构在信息、工具运用方面的优势,给各类投资者更充足的时间消化市场信息,营造更加公平的市场秩序。二是突出从严监管,阶段性限制所有限售股出借,进一步加强对限售股融券监管,同时,坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。证监会日前召开2024年系统工作会议,会议强调,要突出以投资者为本的理念,重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则;加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系,研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。此外,国家统计局发布数据显示,2023年12月份,规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%。2023年,全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%,降幅比上年收窄1.7个百分点,继续保持恢复态势。

  周一指数全天震荡调整,全市场超4800只个股下跌,市场情绪较弱,两市量能维持在8000亿水平。从技术面来看,沪指在经历四连阳后出现回调,中字头概念股延续强势,创业板指跌超3%再创调整新低。但当前市场整体估值仍处于历史极值低位水平,赔率和容错率均较高,股价下行压力相对有限,中期无需过度悲观。资本市场方面,近期证券监管部门积极回应市场关切,强调要突出以投资者为本的理念、并进一步优化融券机制;国资委、证监会先后表态将推动市值管理纳入央国企考核评价体系,央国企权重股的压舱石作用凸显。往后看,投资端改革举措有望加速推出,带动市场信心逐渐恢复。宏观政策方面,美联储政策转向、物价水平延续低位、新一轮存款利率调降,央行超预期降准50BP,均为后续降息打开空间。此外,近期地产领域支持政策明显加码,地方债发行启动支撑基建发力,“三大工程”建设持续推进,有望边际提振实体经济修复力度。考虑到当前市场下跌风险已经得到显著释放、多部门及地方两会稳步推进稳增长政策落地、监管层仍会出台更多提振资本市场政策等因素,市场信心必将重聚,大盘或将延续向上震荡修复路径,投资者可给予市场更多信心与耐心。板块配置上建议关注近期领涨的中字头概念以及银行、券商等金融板块;还可以关注地产支持力度不断加大和三大工程启动带来的公用事业、建筑装饰、建材、家电等板块的投资机会;同时关注春节假期受益的食品饮料等板块。

  风险提示:

  内需恢复不及预期,消费延续疲弱,从而加大经济稳增长压力;海外经济超预期下滑,以及中美贸易摩擦超预期恶化,导致外需回落,国内出口承压;全球主要经济体超预期延长加息周期,高利率环境使全球经济增速明显放缓,压缩国内资金面;海外信用收缩引发风险事件,可能对市场流动性造成冲击,干扰利率和汇率走势。

  

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