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华鑫期货-股指周评:中特估2.0启动,此次股市是反转不是反弹-240126

日期:2024-01-29 16:19:12 研报出处:华鑫期货
研报栏目:股指期货 章孜海,王婧远  (PDF) 6 页 1,875 KB 分享者:魏***
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研究报告内容
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  二、周走势综述

  本周市场探低回升,周二午后出现回暖,周三、周四连续放量大涨,周五各股指分化,以中特估等为首的大蓝筹继续领涨市场,而科技成长偏弱。【慧博投研资讯】本周各期指,IH和IF领涨市场,各指数强弱排名为:IH>IF>IC>IM.

  本周三盘后,央行宣布央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供长期流动性约1万亿元,同时下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,并持续推动社会综合融资成本稳中有降。(慧博投研资讯)本次央行举远超预期,释放了积极信号。同时,国务院新闻办公室举行的发布会上提出,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。第一,国企机制考核下,市值管理将被纳入到考核体系以鼓励上市公司及时运用市场化增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度。2022年11月21日易主席曾提出“中特估”,去年年初曾引发一波中特估行情,我们判断第二轮中特估行情已经启动,这将带动整体股市回暖,但股指局部强弱分化或将延续。

  三、周末证监最新举措

  周末证监会出台新政策,两大核心融包括:1)全面暂停限售股出借,从1月29日开始执行。2)将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,对融券效率进行限制,这一安排将与3月18日起执行。近期,政策面对于资本市场持续释放利好,目前处于量变到质变的转折期。

  四、12月工业库存同比反弹

  周末统计局数据显示,12月工业库存同比增长2.1%,较11月提高0.4%,这是9月以来持续同比增速放缓以来第一次出现回升。我们建议投资者注意该宏观数据的重要性,目前国内工业品整体库存偏低,一旦开启补库周期,资本市场包括股市和相关大宗商品将做出积极反应。

  五、目前市场的绝对股指和相对估值

  目前国内股市的绝对估值和相对估值极低,政策持续利好下,股市进入估值修复阶段。

  四、下周建议

  本周股市从近期两周的“等风来”→“曙光初现”到“底部确认”,“悲观者正确,乐观者胜利”,我们维持近几周以来逐步乐观的看法,并最新做出如下判断:本周权益类市场的上涨不是一次小级别的反弹,而是一次中长期底部的反转,在各类政策利好和经济数据转暖配合下,节前上证或将有更大的空间。

  我们建议近期的短期重点是以中特估为首的大蓝筹的估值修复,IH和IF的优势更为明显,但大蓝筹上涨之后,科技成长也将获得机会,且其价格弹性也将更大,期指方面,近期重点IF和IH,之后IC和IM向上弹性也将恢复。

  

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