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湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报-240129

日期:2024-01-29 19:18:58 研报出处:湘财证券
研报栏目:基金频道 李正威  (PDF) 12 页 2,979 KB 分享者:混沌***弈
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研究报告内容
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  投资要点:

  最近一周市场概况(2024-1-22至2024-1-26)

  上周在31个申万一级行业中,19个行业上涨,12个行业下跌,行业涨多跌少。【慧博投研资讯】涨幅较大的三个行业为房地产(涨8.98%)、建筑装饰(涨6.84%)和石油石化(涨6.80%);跌幅较大的三个行业为美容护理(跌5.16%)、电力设备(跌3.41%)和电子(跌3.27%)。(慧博投研资讯)上周5个北向交易日中,北向资金1个交易日净流出、4个交易日净流入,全周合计净流入121.02亿元。

  最近一周ETF市场表现(2024-1-22至2024-1-26)

  按照基金成立日,上周共有3只ETF新成立,包括2只被动指数型和1只国际(QDII)股票型基金,为华夏中证红利低波动ETF(159547.OF)和景顺长城标普消费精选ETF(159529.OF)等;按照基金上市日,上周共有2只ETF新上市,均为被动指数型基金,分别为华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562.OF)和汇添富国证港股通创新药ETF(159570.OF)。

  上周728只股票型ETF周涨跌幅中位数为-0.06%。中国国企开放共赢ETF和中证基建工程ETF表现较好,涨幅较为靠前;而中证沪港深创新药产业ETF与沪深港创新药精选50ETF表现较差,跌幅较为靠前。上周19只债券型ETF周涨跌幅中位数为0.14%。上周27只货币型ETF的总规模为2267.43亿元。

  ETF策略跟踪

  北向资金视角下的行业ETF轮动策略最近一周关注的行业为电子、纺织服饰和公用事业。最近一周策略累计收益率为1.37%,沪深300指数的累计收益率为1.96%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-0.59%;2023年以来,策略累计收益率为9.64%,同期沪深300累计收益率为-13.89%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为23.53%。

  基于北向资金与主力资金的ETF轮动策略最近一周关注的行业为钢铁与公用事业。最近一周策略累计收益率为3.92%,沪深300指数的累计收益率为1.96%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为1.96%;2023年以来,策略累计收益率为-4.76%,同期沪深300累计收益率为-13.89%,策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为9.13%。

  投资策略建议

  针对北向资金的行业偏好,本周对电子、纺织服饰和公用事业行业较为看好;考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后,本周对钢铁与公用事业行业较为看好;综合上述两类策略的结果,我们推荐本周关注电子、纺织服饰、钢铁和公用事业行业,对应的基金分别为广发中证电子ETF、广发中证全指可选消费ETF、国泰中证钢铁ETF和广发中证全指电力公用事业ETF。

  风险提示

  政策变动风险,模型失效风险。

  

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