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光大期货-股指期货2月策略报告-240128

日期:2024-01-29 16:07:51 研报出处:光大期货
研报栏目:股指期货 王东瀛  (PDF) 22 页 1,359 KB 分享者:bat****ti
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研究报告内容
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  1月,A股市场经历集中风险出清,触底回升,截止26日Wind全A指数收跌6.45%,中证1000月度下跌10.49%,中证500下跌7.41%,沪深300下跌2.84%,上证50下跌0.51%。【慧博投研资讯】1月22日,基差大幅波动,创近年来最大贴水幅度,我们认为,对冲需求是基差大幅贴水的主要原因,雪球集中敲入亦有影响。(慧博投研资讯)

  市场走弱核心因素仍在于经济复苏的预期偏低,为了稳定市场预期,政策层面及资金层面托底市场的力度均较为明显。政策层面,周三,央行宣布降准50BP,在一定程度上超出市场预期。同日,金融监管总局强调将以金融供给侧结构性改革为主线,引导金融机构回归本源、聚焦主业。周五,金融监管总局再次强调加快推动城市房地产融资协调机制落地见效,更加精准支持房地产项目合理融资需求。资本市场方面,证监会对融券业务做出调整,自1月29日起全面暂停限售股出借。

  资金层面,ETF全市场净申购超1300亿元,IOPV偏离度0.088%。其中,净申购沪深300ETF累计超1050亿元,上证50ETF近110亿元。1月以来,北向减持193亿元,其中,上周净流入121亿元,低位配置情绪凸显。融资余额1月以来减少近430亿元,1月下旬净流出幅度明显加大,市场风险得到集中释放。整体来看,资金层面的快速波动和风险释放已经过去,未来市场有望进入温和震荡回升的阶段。

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